会计电算化的基本操作作bg电子游戏平台业流程doc

2024/09/08

　　会计电算化工作步骤一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、企业简称→下一步→企业全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确定二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、汉字名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确定。b．设辅助核实点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核实栏中，点击“用户往来” →确定。另2121应付账款，点修改bg电子游戏平台，在辅助核实栏中，点击“供给商往来” →确定。c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确定。银行总帐科目→双击1002银行存款→确定。2、bg电子游戏平台凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方法→点击增加→保留如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、用户/供给商分类→点击增加→保留如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、用户/供给商分类→点击增加→保留如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、用户/供给商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保留6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时月初数（期初余额），并输入年初至启用期初累计发生额。损益类科目标累计发生额也需录入。c．有辅助核实科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出窗口点击增加→输入用户、摘要、方向、金额→退出自动保留三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→假如要继续增加直接点增加就能够；假如不需要继续增加点击保留后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发觉凭证做错时能够进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下“作废/恢复” →再点“制单”下“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除凭证，通常点全选→确定→是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能和制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确定→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核以后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保留（有外币业务才需结转）2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保留注意：自动生成凭证也要审核、记账。bg电子游戏平台七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确定→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确定→是否重算第×页→是注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加页数→确定c．假如报表数据不对，能够在总账模块账薄菜单下查询余额及发生额表进行查对。假如总账中数据和报表数据一致，但和实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d．报表应该是在全部凭证处理完记账后制作，通常能够月末结账后再做。九、备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选择户名admin→确定3、账套→输出→选择账套→确定4、选择备份文件夹→D\用友备份\0506

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