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2024/09/08
成功经理人提供大量企业管理资源下载以知识铺就成功之道，用智慧编织美好人生....第一页共17页会计电算化工作程序图注1、图中③为直接上机填制记帐凭证，④则为审核人员上机审核记帐凭证，⑥为打印已在电脑中记帐的已审核记帐凭证，并及时粘贴原始凭证，经核对无误后，整理存档；2、会计人员主要分工为制单、审核和档案管理人员；3、各工作人员根据各种规章制度要求，并本着会计工作职业道德要求认真执行相关工作。①原始凭证②审核③记帐凭证⑥打印⑤帐务处理④审核⑦审核⑧调整存档成功经理人提供大量企业管理资源下载以知识铺就成功之道，用智慧编织美好人生....第二页共17页帐务流程图修改凭证A录入凭证B审核凭证存在问题？存在问题？存在问题？存在问题？C记帐D对帐月初存在问题？存在问题？存在问题？存在问题？E会计报表F帐表核对存在问题？存在问题？存在问题？存在问题？G结帐H档案管理Abg电子游戏平台、制单人员B、审核人员C、制单人员D、审核、制单人员E、制单人员F、审核、制单人员G、会计主管H、制单、档案管理人员成功经理人提供大量企业管理资源下载以知识铺就成功之道，用智慧编织美好人生....第三页共17页会计报表系统业务流程图自动取数填制凭证审核凭证记帐其他明细表营业成本明细表管理费用明细表利润及利润分配表资产负债表财务分析指标现金流量表财务报告分析填列成功经理人提供大量企业管理资源下载以知识铺就成功之道，用智慧编织美好人生....第四页共17页会计电算化管理制度会计电算化管理制度会计电算化管理制度会计电算化管理制度一、电算化岗位责任根据财税部门有关电算化管理规章制度及公司的管理核算特点，为稳妥高效地开展会计电算化工作，公司财务部设置以下工作岗位：财务经理对公司电算化发展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用项目进行决策，领导各财务人员高质量、高效率、稳定地开展会计电算化工作。会计主管1、积极配合财务经理的工作，制订公司电算化发展规划及管理制度等，为财务经理提供相关决策依据；2、根据公司特点合理设置电算化工作岗位，正确分配系统各级操作人员的使用权限，组织协调好各财务人员开展各项具体的会计电算化工作；3、经常检查各项电算化工作的执行情况和结果，严格执行责任制对各岗位人员责任的约束条款。系统管理1、参与制订公司会计电算化发展规划及管理制度；2、执行对操作人员的管理和对计算机档案管理的职责；3、对系统软硬件的日常运行进行维护，及时排除系统运行中出现的各种故障，确保系统正常稳定地运行。成功经理人提供大量企业管理资源下载 以 知 识 铺 就 成 功 之 道 bg电子游戏平台， 用 智 慧 编 织 美 好 人 生 .... 第 五 页 共 1 7 页 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 档 案 管 理 1 、 及 时 备 份 系 统 中 各 种 帐 表 数 据 ， 并 分 类 编 号 存 档 ， 数 据 备 份 至 少 做 一 次 硬 盘 备 份 和 两 次 软 盘 备 份 ； 2 、 对 打 印 输 出 的 凭 证 、 帐 簿 、 报 表 等 应 及 时 装 订 存 档 ； 3 、 对 系 统 软 硬 件 相 关 的 光 盘 、 磁 盘 、 使 用 手 册 等 资 料 进 行 分 类 编 号 ， 妥 善 保 管 。 成 本 、 计 划 管 理 1 、 配 合 财 务 经 理 及 会 计 主 管 、 系 统 管 理 人 员 工 作 ， 保 证 电 算 化 日 常 工 作 正 常 进 行 ； 2 、 制 订 财 务 计 划 ， 管 理 控 制 成 本 ， 对 公 司 经 济 活 动 进 行 准 确 而 及 时 的 财 务 分 析 bg电子游戏平台， 为 财 务 经 理 决 策 提 供 依 据 ； 3 、 为 会 计 主 管 提 供 岗 位 责 任 制 的 考 核 依 据 。 系 统 操 作 1 、 根 据 会 计 主 管 、 系 统 管 理 人 员 对 本 岗 位 工 作 的 具 体 安 排 、 要 求 开 展 工 作 ； 2 、 及 时 准 确 地 输 入 、 打 印 输 出 各 种 记 帐 凭 证 、 帐 簿 、 会 计 报 表 ； 3 、 及 时 准 确 为 领 导 查 询 所 需 的 各 种 财 务 数 据 ； 4 、 正 确 使 用 权 限 内 系 统 中 的 各 种 功 能 。 成 功 经 理 人 h t t p : / / . c g j l r . c o m / h t t p : / / . c g j l r . c o m / h t t p : / / . c g j l r . c o m / h t t p : / / . c g j l r . c o m / 提 供 大 量 企 业 管 理 资 源 下 载 以 知 识 铺 就 成 功 之 道 ， 用 智 慧 编 织 美 好 人 生 .... 第 六 页 共 1 7 页 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 审 核 1 、 审 核 原 始 凭 证 的 合 法 性 、 有 效 性 以 及 是 否 手 续 齐 全 ； 2 、 审 核 系 统 操 作 人 员 输 入 的 记 帐 凭 证 ， 确 保 系 统 记 帐 凭 证 的 制 作 质 量 ； 3 、 审 核 系 统 内 总 帐 与 明 细 帐 、 辅 助 帐 及 记 帐 凭 证 等 是 否 试 算 平 衡 ； 4 、 审 核 会 计 报 表 是 否 与 相 关 总 帐 金 额 一 致 平 衡 。 资 金 管 理 1 、 负 责 银 行 、 现 金 出 纳 岗 、 收 入 、 往 来 岗 的 日 常 管 理 ； 2 、 负 责 流 动 资 金 的 日 常 核 算 管 理 ； 3 、 负 责 每 日 制 印 收 入 日 报 表 及 现 金 日 报 表 ； 4 、 负 责 对 门 票 、 发 票 、 收 据 等 重 要 票 据 的 日 常 管 理 。 成 功 经 理 人 h t t p : / / . c g j l r . c o m / h t t p : / / . c g j l r . c o m / h t t p : / / . c g j l r . c o m / h t t p : / / . c g j l r . c o m / 提 供 大 量 企 业 管 理 资 源 下 载 以 知 识 铺 就 成 功 之 道 ， 用 智 慧 编 织 美 好 人 生 .... 第 七 页 共 1 7 页 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 会 计 电 算 化 管 理 制 度 二 、 会 计 帐 表 的 初 始 化 1 、 每 个 独 立 核 算 的 会 计 单 位 只 能 在 系 统 内 设 立 一 套 帐 。 新 套 帐 必 须 经 财 务 部 经 理 、 主 管 会 计 同 意 后 方 能 在 电 算 化 系 统 （ 以 下 简 称 “ 系 统 “ ） 内 设 立 。 2 、 设 置 会 计 科 目 时 ， 必 须 按 照 现 行 财 务 制 度 规 定 并 结 合 公 司 实 际 情 况 来 设 置 各 级 会 计 科 目 的 名 称 及 编 码 ； 同 时 应 本 着 利 于 简 化 核 算 、 便 于 各 种 会 计 报 表 从 电 脑 帐 中 自 动 取 数 的 原 则 ， 合 理 适 当 地 对 部 分
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