bg电子游戏平台妙可蓝多(600882)：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2025/03/01

　　bg电子游戏平台bg电子游戏平台bg电子游戏平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　? 特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票 100,976,102股，每股发行价格为人民币 29.71元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021年 7月2日出具了“利安达验字[2021]京 A2003号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司于 2025年 2月 27日购买了上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 1个结构性存款产品，主要条款如下：

　　利多多公司稳利 25JG3083期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

　　欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面中“EURUSD”的定盘价，四舍五入精确到小数点后 第四位。

　　本产品保底收益率 0.85%，浮动收益率为 0%或 1.10%（中档浮动收益率）或 1.30%（高档 浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率 加高档浮动收益率。期初价格为 2025年 3月 3日北京时间 14点的产品挂钩标的价格，上 限价格为“期初价格×105.75%”，下限价格为“期初价格×90.24%”，观察价格为产品观察 日北京时间 14点的产品挂钩标的价格。

　　如果观察价格小于等于下限价格，兑付高档收益率；如果观察价格大于下限价格且小于等 于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于上限价格，兑付保底收益率。上述汇率 价格均取小数点后 4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，银行 本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

　　预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收 益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数 算头不算尾

　　公司无权提前终止（赎回）本产品；银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在

　　提前终止日前 2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通 知公司。

　　银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2个工作日内在营 业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。

　　公司全资子公司广泽乳业有限公司于 2025年 2月 28日购买了中国光大银行股份有限公司上海分行 1个结构性存款产品，主要条款如下：

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　吉林乳品本次投资的现金管理产品期限为 90天、广泽乳业本次投资的现金管理产品期限为 33天。

　　公司于 2024年 11月 18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12个月（自 2024年 12月 10日起至 2025年12月 9日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2024年 11月 19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

　　本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

　　1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　（一）子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划bg电子游戏平台，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

　　（二）截至 2024年 9月 30日，公司合并报表账面货币资金为 96,883.37万元，本次现金管理购买产品的金额 3,500万元，占最近一期期末货币资金的 3.61%。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

　　公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过bg电子游戏平台，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。